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第一章 财务管理范围1

要点1：财务管理工作层次2

要点2：财务管理目标2

要点3：财务管理主要内容2

要点4：财务管理责任组织3

要点5：财务流程设计4

第二章 预算管理6

要点1：预算编制7

要点2：全面预算的分解7

要点3：预算执行8

要点4：预算调整9

要点5：预算考核10

附录：11

附录2-1年度销售预算表11

附录2-2销售资金回收预算表11

附录2-3预算调整申请表11

第三章 融资管理12

要点1：融资决策13

要点2：创业板上市融资流程13

要点3：银行贷款融资15

要点4：租赁融资16

要点5：预收货款融资16

附录：17

附录3-1融资成本分析表17

附录3-2融资审批表18

附录3-3贷款申请表19

附录3-4贷款明细表20

第四章 投资管理21

要点1：投资决策22

要点2：股票投资22

要点3：债券投资23

要点4：短期投资24

要点5：担保25

附录：27

附录4-1投资收益分析表27

附录4-2公司投资计划表27

附录4-3短期投资月报表27

第五章 固定资产管理28

要点1：固定资产登记29

要点2：固定资产计价29

要点3：固定资产折旧30

要点4：固定资产清查盘点31

要点5：固定资产调拨32

要点6：固定资产报废33

要点7：固定资产投保33

附录：34

附录5-1固定资产登记簿34

附录5-2固定资产卡片35

附录5-3固定资产折旧表36

附录5-4固定资产盘盈、盘亏报告36

第六章 无形资产管理37

要点1：专利申请38

要点2：专利实施许可39

要点3：专利授权资助39

要点4：专利保护40

要点5：商标注册41

附录：42

附录6-1公司内部专利申请表42

附录6-2专利授权资助申请表43

附录6-3专利奖励申请表45

第七章 存货管理46

要点1：存货销售47

要点2：存货的计价48

要点3：存货的日常管理48

要点4：存货的清查盘点49

要点5：存货记录和报告控制50

附录：51

附录7-1存货盘点表51

附录7-2存货动态表51

第八章 货币资金管理52

要点1：银行存款核算53

要点2：网上银行转账53

要点3：银行存款监控54

要点4：现金账目设置55

要点5：现金预算编制56

要点6：确定最佳现金持有量57

要点7：控制现金支出58

要点8：现金支付59

要点9：现金收款59

要点10：现金送存60

要点11：内部现金借款61

附录：62

附录8-1银行存款日记账62

附录8-2银行存款余额调节表63

附录8-3现金日记账63

第九章 票据管理64

要点1：支票的购买65

要点2：支票的使用65

要点3：空白支票保管66

要点4：新办公司发票申领67

要点5：发票的验旧购新68

要点6：发票的开具69

要点7：代开发票69

要点8：商业汇票管理70

要点9：有价证券保管71

附录：72

附录9-1支票申请单72

附录9-2支票领用单72

附录9-3发票领购簿72

附录9-4代开发票申请表74

第十章 应付账款管理75

要点1：建立应付账款明细账76

要点2：付款业务77

要点3：定期与供应商对账78

要点4：应付账款账龄分析78

要点5：应付账款入账79

要点6：预付账款81

附录：82

附录10-1应付账款明细表82

附录10-2应付账款账龄分析表83

附录10-3供应商明细账83

附录10-4供应商往来对账情况表83

第十一章 应收账款管理84

要点1：建立应收账款台账85

要点2：应收账款追踪分析85

要点3：定期与客户核对应收账款86

要点4：账龄分析87

要点5：账款催收88

要点6：坏账处理89

要点7：问题账款处理90

附录：91

附录11-1应收账款台账91

附录11-2账龄分析表92

附录11-3应收账款对账函92

第十二章 会计事务管理93

要点1：建立会计账户94

要点2：填写会计账簿95

要点3：会计工作交接96

要点4：会计档案管理97

要点5：会计账目记录98

要点6：填写原始凭证99

附录：100

附录12-1明细分类账100

附录12-2现金日记账100

附录12-3银行存款日记账101

第十三章 会计电算化管理102

要点1：会计电算化软件的选购103

要点2：会计电算化岗位设置104

要点3：计算机操作管理105

要点4：硬件设备管理维护106

要点5：软件管理维护106

要点6：电子文档管理107

附录：108

附录13-1计算机维护记录表108

附录13-2归档电子文档登记表109

附录13-3电子文档登记簿109

第十四章 成本控制110

要点1：成本控制基本流程111

要点2：建立目标成本管理责任制体系111

要点3：设定目标成本112

要点4：目标成本控制报告与纠偏113

要点5：费用报销114

附录：115

附录14-1部门成本控制报告115

附录14-2目标成本责任实体责任报告116

第十五章 财务稽核117

要点1：财务稽核准备118

要点2：财务稽核实施118

要点3：不定期稽核119

要点4：会计凭证稽核120

要点5：财产物资稽核121

要点6：资金筹集及运用稽核122

附录：123

附录15-1稽核工作计划表123

附录15-2专项稽核分组分工表123

附录15-3被稽核部门基本情况表123

附录15-4稽核工作进度表124

附录15-5账存实存对比表124

第十六章 税务事务管理125

要点1：税务登记证办理126

要点2：税务登记变更126

要点3：税务申报127

要点4：应对税务检查128

要点5：纳税自查129

要点6：税务风险评估130

要点7：税务风险控制131

要点8：纳税筹划132

附录：133

附录16-1税务登记表133

附录16-2变更税务登记表136

第十七章 营业税改增值税137

要点1：纳税人和扣缴义务人138

要点2：征收范围——应税服务范围138

要点3：增值税税率和征收率139

要点4：纳税期限140

要点5：纳税义务发生时间140